本文目录一览：
- 1、著名的交易系统有哪些
- 2、有谁知道资金交易系统_一个交易者的资金管理系统
- 3、股票怎么建立自己的交易系统？
- 4、证券交易所的交易系统
- 5、交易体系包括哪些基本条件，具体内容是什么
- 6、CF更新版交易所系统怎么使用
- 7、股票交易系统怎么建立
- 8、作为一名经常在股票交易中的散户，要怎样建立一套自己的交易系统？
- 9、交易系统成熟的标准是什么？
- 10、成功交易的秘密就是找到适合你的交易系统
著名的交易系统有哪些
一、海龟交易系统
著名的商品投机家理查德·丹尼斯想弄清楚伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的。为此，在1983年他招募了13个人，教授给他们交易的基本概念以及他自己的交易方法和原则。海龟成为交易史上最著名的实验，因为在随后的四年中海龟们取得了年均复利80%的收益。丹尼斯证明用一套简单的系统和法则，可以使仅有很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。核心交易思想：
1、当价格突破20个交易周期最高点的时候入场。
2、价格跌破10个交穗运易周期最低点时离场。
系统一：
入场：以20日突破为基础的偏短线系统 （价格超过前20天的最高价或最低价 ）
离场：对于多头头寸为10日最低价，对于空头头寸为10日最高价。如果价格波动与头寸背离至10日突破，头寸中的所有单位都会退出。
系统二：
入场：以50日突破为基础的较简单的长线系统 （价格超过前50天的最高价或最低价 ）
离场：对于多头头寸为20日最低价，对于空头头寸为20日最高价。如果价格波动与头寸背离至20日突破，头寸中的所有单位都会退出。
二、拉瑞·威廉姆斯跳空交易系统
拉瑞·威廉姆斯是威廉指标的创始人、当今美国著名交易员、作家、专栏编辑、资产管理经理，著有《短线交易秘诀》一书。曾获罗宾斯杯期货交易冠军赛的总冠军，在不到12个月的时间里使1万美元变成了110万美元。从某种意义上来说，跳空交易系统是一个心理交易系统，主要是测量过度的情绪化反应而导致的价格突变。
其基本走势是在一个下跌趋势中，价格在箱形区间的下档附近波动持续5到10天，然后大幅低开跌破趋势线，卖压情绪极度高涨，如果随后反弹到昨日的最低价时，表明市场能量反转，另一波凌厉的涨势蓄势待发。系统买入机械规则：
1、收盘价比五日均价低4%，确保信号发生在跌势；
2、开盘价低于昨日最低价1%；
3、收盘反弹至昨日最低价以上。
三、维克多·斯波朗迪123法则交易系统
维克多·斯波朗迪，专业证券操盘手、基金管理人，被《猜枝梁巴伦财经》杂志誉为“华尔街的终结者”，曾创造连续12年投资赢利，没有任何一年亏损的骄人战绩。辨别趋势、追随趋势，是每一个技术分析人士的追求，维克多·斯波朗迪依据道氏理论，将趋势识别这项复杂艰巨的任务，简化为123法则：
1、首先趋势线被突破；
2、上升趋势不再创新高，或下降趋势不再创新低；
3、下降趋势中，价格向上突破前期反弹高点，或上升趋势中，价格向下穿越先前的短期回档低点。
尽管123法则简单有效，但其入场点较晚，通常已经错失一段相当大的行情，因而维克多进一步提出了2B法则，其实质是针对假突破现象进行观察。基本理念是：如果在下降趋势中，价格已经创新低而未能持续下跌，而且重新升逾前期低点，则趋势可能反转。
四、汤姆·迪马克TD价搭晌格区间交易系统
汤姆·迪马克，SAC执行副总裁、债券基金经理的CPO合伙人、40亿美元对冲基金经理利昂·库布曼的特别顾问、芝加哥商品交易所最大的个体交易商之一查里·迪弗朗西斯卡的前合伙人，曾任包括索罗斯、摩根财团、花旗银行、Goldman Sachs、IBM和等在内的大金融机构的顾问。
汤姆·迪马克认为关键不在于是否超买或超卖，而是在于指标在超买超卖期运行的时间。为准确度量股票买卖压力情况，他提出了TD DeMarkerⅡ指标的创建方法，将所有的价格运动都与确定的供给和需求水平联系起来。分子的值由两个买压度量标准组成。在8根K线图中，将当日最高点减去前一日收盘价的差值加到当日收盘价减去当日最低价的差值上。如果当日最高点低于前一日收盘价，则该买压部分就赋予0值。分母由8日分子值加上各自卖压值组成，卖压由两个度量标准组成。
第一部分是前一日收盘价减去当日最低点的差值，如果为负值，该卖压部分就赋予0值；第二部分是当日最高价减去当日收盘价的差值，将两部分相加，然后将所得值加上分子的值就得到分母。
五、劳伦斯·麦克米兰波动性交易系统
劳伦斯·麦克米兰，期权交易专家、曾在 证券公司任高级副总裁，主管股票套利交易。著有《期权战略投资》、《McMillan论期权》。波动性是指股票价格变化的速度，可采用标准差公式计算，并且按照不同的时间长度来进行历史波动性的比较，如10天、20天、50天，以及100天。系统买入机械规则：
1、历史波动性呈空头排列，即波动幅度越来越窄，暗示暴风雨前的宁静；
2、计算历史波动性的时间为5、10、20、30、100，求其标准差；
3、ac、ao指标连续5天下降。
六、马丁·普林格摆荡交易系统
马丁·普林格，当今技术分析领域中最有影响力的领袖人物之一，曾获加拿大技术分析协会杰克·弗罗斯特纪念奖章。系统思想：否极泰来，当价格处于极端震荡价位时，反转在即。该思想还可与成交量摆荡结合使用，验证二者的汇聚效应，更可提高胜算。系统机械买入规则：当日收盘价与28日移动平均线的比值，少于-10。
七、康斯坦丝·布朗衍生振荡指标交易系统
康斯坦丝·布朗，证券分析大师、基金交易员，主创空气动力投资网站。系统思想：对RSI相对强弱指标进行三重平滑，其计算步骤如下：
1、计算14日RSI指标；
2、计算14日RSI指标的5日平均；
3、将2步计算结果求3日平均；
4、求第步、第3步计算结果的差额，以柱状图标示。
八、海豚交易系统
核心理念：顺势交易，右侧下单
1、通过在趋势判断时段使用均线和MACD趋势型指标确定趋势达到交易时段的顺势交易；
2、通过在进出场时段KD 指标的金叉和死叉顺势下单达到交易时段的右侧下单。
（一）、交易时段选择规则根据个人的交易习惯选择主交易时段。判断的原则是你原来擅长的交易时段就是要选择的主交易时段，主交易时段的上一个时段就是趋势判断时段，主交易时段的下一个时段就是出入场时段。
（二）、趋势判断规则在趋势判断时段中使用MA26均线和MACD 来判断目前你的主交易时段的趋势：价格在MA26以上，MACD Value> Signal>0，趋势为多头市场，做多；价格在MA26以上，MACD Signal> Value>0，趋势为上升回落或者上涨调整，多单平仓，尝试做空；价格在MA26以下，MACD Value
有谁知道资金交易系统_一个交易者的资金管理系统
资金交易系统的主要客户是银行和财务公司以及外汇管理机构，这跟这些客户的业务需求有很大的关系。
一、资金交易系统在银行的运用
银行有存款帐户和交易账户，资金交易系统用来处理交易账户。
1、在银行里银行的一些业务如：
①货币市场
在国内货币市场目前主要包括于到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、AAA级企业债等短期债券，在国外一些短期不记名的短期定期存款等也可以在资本市场上交易，也是货币市场的一种交易品种。
②有价证券
投资目的而持有的，期限高于一年以上
③存、贷款
财务公司内部资本市场的存、贷款交易
④外汇
代客外汇买卖一般由资金交易系统来做，一般来说在国内代客外汇卖指对公部分，对私外汇买卖由外汇宝系统来做
⑤金融衍生产品
远期利率协议
利率上限期权与下限期权
互换（利率互换、货币互换）
其它金融期货
2、资金交易系统组成以及各部分功能
资金交易系统一般有资金交易系统由资金交易前、中、后台组成
Ⅰ、前台发起资金类交易
Ⅱ、中台完成以下工作
一、交易风险分析
①信用风险分析，在金融期货的一些OTC（场外交易）交易中，会存在信用风险
②市场风险分析，主要是利率风险和汇率风险
③资产组合分析，投资组合可以降低投资的风险
二、跟核心业务系统交互，由核心业务系统完成帐务的处理
Ⅲ、资金后台的作用
一对资金类交易产品进行管理
二主要完成在资本市场上交易
3、资金交易系统在银行业务中的作用
①银行自身业务的需要，银行持有不同国家的不同币种，需要在外汇市场上进行交易，来规避汇率风险，以及根据需要把一种币种换成另外一种币种。
②在一个拥有成熟资本市场的国家里，银行进行资产负债负债管理时，需要在金融衍生品市场进行金融衍生品的交易来对冲银行面临的风险
③根据市场价格（一般来说由路透社、彭博提供）以及交易对手情况，帮助银行分析交易中的信用风险
④银行资本管理的需要，银行的资本是有成本的，如果银行持有过多的资本，有两种处理方法，第一种还给股东，第二种方法在资本市场上进行一些低风险投资，如货币市场，这样银行遇到流动性风险时，能迅速变现，来满足客户体现需要，银行也能在低风险投资中获得收益。
3、资金交易系统在国内银行中的运用
一资本市场情况
由于国内资本市场不是很成熟，国内目前有债券交易市场、银行间的外汇交易市场、期货市场、基本上没有金融衍生品交易市场，这些市场交易量不大，不是一个充分价格竞争，发育完善的市场，因此资金交易系统的一些功能，在国内银行的使用中并没有完全使用开来，二各层次银行的资金交易系统的使用情况
在资金类业务中交易的准确性以及风险分析的准确性非常重要，在四大国有银行中，有些银行甚至买了几套资金类交易系统，中国银行就是这样，主要是用来比较交易及分析的结果，四大行在资金类交易比较完善，在国内资本市场不玩赏的情况下，他们能在国外的资本上进行交易，比如说中国银行的外汇交易，在中国为数不多的金融衍生产品交易中（主要是OTC场外交易），四大行就提供了绝大多数（中国银行就是一个从事OTC场外交易的做市商），在国内银行外汇交易中，中国银行也是做市商。
在股份制银行中目前了解到的招商银行、上海浦东发展银行、光大银行、浙江商业银行、北京银行的一些使用情况，他们在资金交易系统中最重要的交易是外汇交易以及的一些金融衍生品交易。
在城市商业银行客户中，目前了解到上了资金交易系统的银行有深圳商业银行、杭州商业银行、乌鲁木齐商业银行。
三各厂商银行交易系统在国内的使用情况
①目前在国内提供资金交易系统的厂商有：
Misys(英国的一家厂商)
Kondor（路透社的系统）
Sungard（美国的一家厂商）
SAPCFM（资金交易后台，SAP提供不了全套的资金交易解决方案，SAP的资金交易解决方案更适合财务公司用）
Summit（美国的一家厂商）
②Misys资金交易系统国内银行客户：
Misys在国内中小银行的代理主要是上海银立得
在国内有很多成功案例，工、农、中、建、交、以及招商银行、浙江商业银行、北京银行、杭州商业银行、乌鲁木齐商业银行都在使用。
③Kondor资金交易系统Kondorplus国内银行客户：
上海浦东发展银行发展银行?8?3
光大银行?8?3
这两家银行资金交易前、中台用的都用得是ReutersKondorplus、资金后台用得是CFM来管理资金类产品，跟国家外汇管理局进行的交互依旧用得是ReutersKondorplus。
③Sungard
在国内目前案例很少。
④Summit
中国银行试用过但后来就被misys代替。
股票怎么建立自己的交易系统？
一套适合自己的股票操作交易系统建立，不是几天几个月能完成的，是一个很慢长的过程。拿我自己来说吧，我08年入市，混沌交易到12年（中间因为工作时间的原因离开股市一年多，当然这段时间的交易情况可想而知了，要不也不会离开），开始接触缠论系统，从13年开始尝试做自己的交易系统，直到16年年底才最终定型，用到现在没改变。
接下来就结合我自己的经历，说一下如何建立自己的交易系统吧。
1.确定自己适合操作的股票类型。这里的适合不是你自己说了算，让数据来说话。最少以三个月为期，每天都要记录下你当天的操作。比如，为什么买，在什么情况下买，为什么卖，在什么情况下卖的，每做完一笔交易写一份交易心得，真实反应你当时的情况才行。
2.三个月后，统计你这三个月的交易记录，从中选出你做的最好的三到五笔交易，找出它们的共同点，做成简易的交易系统，这就是你交易系统的雏形了。当时我也是在缠论中把一买二买三买三类买点试了个遍后，才最终确定下只玩二买的。这一点上偷不得懒。
3.然后在从几个方面完善交易系统。
1）确立买点，卖点止损点的条件，用文字表达出来，以后操作中只做达到条件的。
2）确立选股条件，同上一样，只有达到了条件才操作，不是自己的菜不要乱吃。
3）确立自己在仓位系统，在指数处于不同趋势下，投入不同的仓位。也就是说个股的买卖用买点卖点控制，风险用仓位控制。
4）当上面工作都做完后，以后就是把自己当做一个机器人就好了，达到什么条件做什么事，重复这个过程就行了。当然要做到这一步没个二三年是做不到的。前面三点还算容易，第四点才是最难做到的。到现在最后一点上我也不是100%做到。
当然在你做到这几点后，等待你的是满满的收获。
以上都是个人观点，感觉写的不错的请点个赞加关注，你的点赞加关注是对我回答的最好的认同。
你好，我是一名炒股的小散户，目前炒股略有盈利，希望以下的建议对你炒股有所帮助。
我认为建立股票交易体系，要跟优秀的人学习，有的人只会一种交易方式就可以在股市里畅游了。
我在这里给你说一种最简单的交易体系，运用30日线与60日线的体系。
股票买入要求30日线与60日线均处于向上。
股价上穿60日线，买进半仓，上穿30日线，全仓。
股价跌破30日线减半，跌破60日线，空仓。
只做一只股，其他股票可以均不用看。
如何建立股票交易系统？
我们先来看看下面这幅图，对照一下自己的交易体验，看看是不是中枪了。
股票交易是一个复杂的系统，很多股民之所以发生亏损，关键就是没有建立适合自己的股票交易系统。如何建立股票交易系统？我来给题主一些建议。
成熟的交易系统包括几个要素：盈利目标、交易周期、交易方式、交易原则。据此，建立交易系统的流程为：
1.选股。选股是第一重要的任务，不管你是什么操作风格，也不管你是什么交易系统，第一个要做的事情就是选好股票。选中一只好股票，等于所有操作完成了80%。
2.确定盈利目标。选好股票后，你要根据股票的实际情况确立盈利目标，譬如，你选了一只股票用来抢反弹的，那么比较实际的盈利目标应该确定在15%左右或者更低一点，而不是一厢情愿，这个股票我要翻倍或者怎样怎样，不切实际的追求高利润只能误导自己。
3.确定交易周期。题主想建立短线操作的交易系统，那么短线操作一般讲究快进快出。再如上面说的抢反弹，一般抢反弹的交易周期不会超过5个交易日，那么，选定标的股票有，可以制定交易周期为5个交易日。5个交易日内，任何时刻实行了盈利目标即刻卖出，或者任何时刻达到了止损位置，也即刻卖出，如果既没有实行盈利目标，也没有达到止损位置，那么第5个交易日收盘前也一定要卖出，确保整个交易不超过计划交易周期。
4.确定交易方式。交易方式一般有左侧交易和右侧交易，如果是短线交易，通常采用右侧交易比较多，当然，也有采用左侧交易的，至于选用哪种交易方式因人而异。
5.确定交易原则。交易原则一般包括5个要素：买入原则、卖出原则、止损原则、止赢原则、仓位控制。我想，看到这5个点，作为具备2年交易经验的题主应该明白要干什么吧。限于篇幅，具体我就不细说了。
最后，我再谈谈成熟交易系统的优势：
1.有明确的盈利目标、交易周期，有明确的买、卖执行价位、有明确的仓位控制；
2.不易受外界信息、政策、传言的干扰；
3.能对市场作出客观的判断，使自己冷静看待股价的涨、跌，不受盈利与亏损而影响操作心态。
当然，没有百分百成功的交易系统，但交易系统建立后能大幅提高你盈利的概率，成熟的交易系统是通过自己的不断摸索和实践总结出来的，适合自己的才是最好的！
股票怎么建立自己的交易系统?
投资者树立一个成熟的交易系统，在一定程度上可以减少其亏损，一般来说，可以通过以下几个步骤来建立其一个股票交易系统：
1、投资理念
树立一个正确的投资理念，比如，价值投资，而不是投机。
2、投资目标
在每次投资之前，设定好其目标，一旦达到目标，立马收手，不要贪婪，比如，每次投资之前，其盈利目标为10％，同时，也要设置好其亏损的最大限度，比如，股价下跌5％。
3、投资策略
选择符合投资偏好的策略，比如，短线以消息面，技术面为依据操作，在技术操作时，尽量结合多种技术指标一起考虑（macd指标、kdj指标、布林带等等），中长线主要依靠基本面。
4、仓位管理
根据自有资金，合理控制好仓位，在熊市时，轻仓操作，在牛市时，适当的加大仓位，最好不要超过其六成仓位。
投资者树立一个成熟的交易系统，在一定程度上可以减少其亏损，一般来说，可以通过以下几个步骤来建立其一个股票交易系统：
1、投资理念
树立一个正确的投资理念，比如，价值投资，而不是投机。
2、投资目标
在每次投资之前，设定好其目标，一旦达到目标，立马收手，不要贪婪，比如，每次投资之前，其盈利目标为10％，同时，也要设置好其亏损的最大限度，比如，股价下跌5％。
3、投资策略
选择符合投资偏好的策略，比如，短线以消息面，技术面为依据操作，在技术操作时，尽量结合多种技术指标一起考虑（macd指标、kdj指标、布林带等等），中长线主要依靠基本面。
4、仓位管理
根据自有资金，合理控制好仓位，在熊市时，轻仓操作，在牛市时，适当的加大仓位，最好不要超过其六成仓位。
股市之路千千万，只要找到一条适合自己的就行了，一味的模仿别人永远不能成功。需结合自己的性格、理解能力和实盘经验。
以下是分享的交易模式总结：
一、只做低吸，放弃板块龙头以外的连板接力。就这一条我就可以避免很多的亏损交易，这两天最热点的朋友估计感触很深，天地大面吃到的概率很大。
开盘涨停的二板三板全部放弃，5%以上的任何买点全部放弃。不要怕错过，机会太多了，任何模式都是有舍才有得，而这里舍弃的都是我可以做到的，如果做连板模式我是没办法舍弃一些很明显的低吸机会的。
二、标的选择。
1、绝对的龙头，这是任何模式都可以参与的标的，因为绝对的龙头不需要任何上车模式；
2、趋势股，趋势股往往都有机构大资金参与，安全性非常高；
3、其他强势股。
虽然低吸模式的标的看起来非常乱，但其实有核心的共性，那就是资金，只要有资金运作，必然就有利可图，再结合近期热点，成功率和效率就会提升。
三、仓位管理。每只票固定仓位，都是20%或者具体数值，不管对错买入后都不加仓，彻底解决仓位的烦恼。每天开仓次数不限，不需要空仓，最少一只，最多三四只，但必须都是模式内的买点。
四、卖出。连板股还需要操心是套利还是格局，要么卖飞要么格局失败，而低吸模式不需要格局，全部是套利，次日都是卖出，完全不用担心卖飞，一旦养成惯卖出问题就会非常轻松。
交易系统怎么建立，其实网上就有。
说简单点：交易系统就是什么时候该买，买多少仓位，买什么；什么时候该卖，卖多少仓位；如果失手你该怎么处理，其实就是止损。等等。交易系统不可能100%正确，胜率一般达到70%就了不起了。
你说的这个问题，正是我们面临的问题，当交易系统建立了，有时候我们又怀着侥幸在炒股，该止损的时候没有止损，有时候又涨上去了，但又时候又跌回去了。你想过没有，如果继续下跌？如果失手？
从长期来看，坚持自己的交易系统是必须的。正是因为交易系统的小概率事件，特别是在震荡市上，更容易动摇我们坚持交易系统的信念。
所以，又有人说：交易纪律是交易系统的核心。
方法/步骤：\x0d\x0a 1、自选股\x0d\x0a 应该建立自己的自选股股票池，动态管理、持续跟踪自选股，时机到来时可买入。自选股票的选股逻辑： 热点题材股、成长股、困境逆转股、低估股、资产突变重组股、套利股等。\x0d\x0a 2、组合原则：适当分散\x0d\x0a 当出现买点时，应利用组合的方式进行买入，注意适当分散投资。可以避免满仓或者重仓单一股票的黑天鹅事件和长时间不涨或者被套的心态急躁问题。股票组合应该是不同行业、不同题材的股票。\x0d\x0a 3、顺势而为\x0d\x0a 顺势加仓持仓、逆势减仓或空仓，绝对不用逆势而为。严格遵守生命线操作纪律，当大盘和个股的价格运行在生命线上时做多，反之看空。生命线主要指均线，一般短线操作是10日均线、中长线操作20日或者30日均线。\x0d\x0a 4、仓位管理\x0d\x0a 分批买入和卖出，当出现入场时机时，应分批买入多只股票，同理当卖出时机出现时，也应该分批卖出，注意自己的仓位控制。\x0d\x0a 当大盘强势放量上涨，个股普涨时，应重仓操作；反之则需要减仓或者空仓。\x0d\x0a 5、持续完善操作系统\x0d\x0a 依据上面的几点，即可建立自己的操作系统。平时操作时，需严格按操作系统进行操作。操作系统建立后不是一成不变的，应该结合自己的实际操作，不断改进完善自己的操作系统，确保自己持续稳定的盈利。
证券交易所的交易系统
上一篇文章对证券交易做了大致的介绍，大家对证券有了初步的了解。这篇文章带你了解柜台系统。根据国内监管要求，客户不能直接接入交易所系统，必须通过证券公司(券商)的系统，即柜台系统。交易柜台是连接到交易所的下单系统。交易指令通过券商交易柜台发送到交易所，再由券商交易柜台将交易所的委托回报和交易回报反馈给投资者。证券公司会有几套柜台系统，按功能分为：柜台系统又称一般交易柜台、集中交易系统、场外交易市场，是券商接受个人和机构交易委托后向交易所提供的交易系统。主要是为一般投资者提供的，是券商的核心系统。用于连接上海证券交易所和深圳证券交易所的股票交易，属于场内市场。普通散户使用集中交易柜台。集中式柜台系统架构主要基于传统的关系数据库模型，事务延迟高，并发性低。国内券商柜台厂商主要有恒生电子、郑锦股份、华锐、顶点软件、GenNet、金仕达、宽锐等公司。作为证券公司的核心系统，柜台系统的更换频率非常低。我理解这个行业只有一个大的更新。从分散交易到总部集中交易，恒生和金中市场份额相当，市场份额达到80-90%。apex从事的是几家排名靠前的券商的业务，而Kingstar从事的是排名在50名左右的券商，市场份额相对较低。当然，一些证券公司建立了自己的柜台系统。现在，中泰XTP和中信做得更好。在行业发展初期，大部分券商的柜台系统都是部署在各地营业部，各自有独立的柜台系统服务器，然后都集中在券商总部。每个经纪人租用一个专门的机房/使用本地机房的服务器部署柜台系统。快速交易柜台主要面向机构客户和高净值个人客户。系统架构进化到内存交易，交易速度更快。知名的量化私募主要是利用快速交易柜台进行交易。快速交易柜台主要是程序化交易客户和经纪公司的快速交易通道，通常只提供基本的交易功能。不同券商的快速交易柜台支持不同的交易功能。基本功能包括委托申报、委托收款、交易收款、撤销申报。同时需要支持上海主板、上海科技创新板、深圳主板、深圳中小板、深圳创业板的可转债，以及逆回购中的基础业务类型。快速交易柜台目前券商主要采购金融IT供应商的系统，少数有自主研发的快速柜台，如中泰XTP、华宝LTS、招商XSP等国内主要的快速交易柜台系统有：机构交易柜台主要是券商用来服务公募基金、银行理财经理等大型金融机构。本文主要介绍集中交易柜台系统，随后专门文章介绍快速交易柜台和机构交易柜台。柜台系统是为了满足经纪业务而设计的，所以承载了很多业务功能。大致可以分为：交易报价制度、登记结算制度、做市商制度、经纪人制度、产品管理制度。交易报价系统负责场外交易平台所有产品的发行、交易和转让的撮合，以及相关产品的市场发布和信息披露。在设计中参考了上海证券交易所、深圳证券交易所等国内股票市场的角色，主要实现了证券公司自行设计的交易系统在软件系统中的实现。作为证券公司统一的股份和股份登记结算机构做市商系统是指场外交易市场中做市商使用的操作管理终端。根据做市商对应的场外交易业务做市商制度，通过系统对上市产品按照做市要求进行双边报价，并对其持仓和库存进行管理。采用做市商或报价公司制度时，实现了对做市商驱动权和做市义务的管理，以及对证券公司做市义务的监管。经纪人制度是指为所有参与场外交易市场的普通客户提供经纪服务的制度。包括账户管理、交易委托、清算管理三大功能。主要由经纪业务系统和股份公司管理系统组成。负责股份公司的客户管理、资金管理、股票管理、市场披露、委托管理、信息管理。产品管理系统是场外交易平台的基础中枢，负责提供产品信息的统一管理，可以提供统一的产品视图、产品供应和产品销售支持。证券公司柜台交易系统包括交易中心、登记托管中心、产品销售中心等组成部分，支持报价、集合竞价、连续竞价等多样化交易模式，满足各类产品的创设、登记、托管、销售、交易、清算等需求。业务支撑系统包括分销调拨管理和销售管理两部分，涵盖自有产品和外部产品的业务支撑。1)发放和转移管理提供类似注册公司和交易所的功能系统。主要承担自营产品的场外推荐、登记存管、交易结算、市场监管、做市和经纪等职能。2)销售管理为每个业务产品提供主要的业务流程管理支持。包括产品管理中心、销售流程管理、适当性、风险控制、财富管理等主要功能。集中柜面系统是为了满足经纪业务而设计的，所以承载了很多业务功能。柜台系统的功能模块根据支付情况而有所不同，也可以根据证券公司的需求进行开发，提供给投资者。业务主要包括：账户业务、资金业务、证券交易业务、信贷交易业务、基金代销业务、清算业务、查询业务、理财产品销售、现金余额理财业务、其他管理功能。1)账户业务您可以为客户开立和关闭账户，管理业务权限，并处理相关交易。适当性管理、合规报送等。2）资金业务早期通过银证转帐实现，后来全面实行了客户保证金三方存管制度。3）证券交易业务处理投资者提交的各类交易指令，按照交易规则进行资金和证券的处理，并实现与交易所的委托和成交指令的对接。4）信用交易业务2010年证监会推出融资融券业务试点，投资者可以通过向证券公司融资买入股票，也可以融券卖出股票，实现了杠杆交易，系统需要按照信用交易的业务规则处理各类交易指令。5） 基金代销业务投资者可以通过证券账户购买开放式基金产品，系统处理投资者的产品申购赎回指令，并实现与相应基金公司的指令交互和资金、份额结算。6）清算业务负责与交易所、登记结算公司进行数据交互和业务核对，完成客户在交易所内产品的资金、股份清算和结算。功能定位上主要参考目前中国登记结算公司的作用。行使账户注册登记、自产产品托管、资金交收的重要职能。7）查询业务满足客户需要的各种交易流水、对账单、交割单等业务数据。直接为投资者提供服务的基础订单系统，主要用于受理投资者所有场外业务相关请求。8）理财产品销售券商为扩大客户投资品种范围，自行提供的各类理财产品的销售。9）现金余额理财业务可将客户投资账户上的现金余额自动申购为货币基金，提高客户的资金收益。10）其他管理职能系统参数设置、客户账号安全、外围系统接入、异常交易监控等等。行业发展早期，大多券商的柜台系统分别部署在各地营业部，其各自均拥有自己独立的柜台系统服务器，后来均集中到了券商总部，各券商租用专用机 房/使用本地机房中的服务器部署柜台系统。大致分为报盘系统、接口数据库、柜台系统三部分。柜台系统的核心可理解为一系列数据库表，其中包括客户资料、资金、股票余额、资金 变动、股份变动等信息，发生的业务行为可理解为更新或查找数据表，通过将投资者的 买卖委托快速发往正确的位置完成“交易”。在中国，任何柜台系统都必须调用交易所API才能下单。程序化交易的接口通常是柜台系统提供的券商私有接口API和券商接口API两种。1）券商私有接口API是提供给第三方金融软件公司的，第三方软件公司可以通过券商私有接口API开发出行情软件或交易软件，供给个人投资者使用，比如通达信，同花顺等。2）券商接口API是指券商把其接口进行封装后，直接供给个人程序化投资者使用。3）报盘接口API一般是不可能供给个人用户使用的，只可能由券商系统提供商和其第三方合作伙伴共同开发。题图来自 Unsplash，基于 CC0 协议相关问答：怎样可以查询自己是否开过证券账户？这个网上没有办法查到。你可以试试去证券公司的柜台看看能否查到。
交易体系包括哪些基本条件，具体内容是什么
（2）交易模式。
交易模式指的是投资者根据对于市场的判断以及个人的投资偏好来设置对应的交易策略。如按照周期来划分的长线、波段、短线投资，亦或者反弹、左侧交易、右侧交易等等。
（3）股票投资标的。
股票投资标的指的是投资者根据对于市场大势的判断、交易模式，再结合个人偏好来确定备选投资股票。已办理死活，交易模式不同，所选出的投资标的也是会有区别的。如长线持股的交易模式更加适合选择绩优股，而在抢反弹的时候更加适合选择短期的热门小盘股等等。
2.交易执行控制
交易执行控制可以说是整个交易系统的核心，指的是投资者对于整个交易过程进行的详细规划。
（1）入场方法及条件。
入场点的选择，对于交易的成败以及投资者的心理都是会有重要的影响。一般来说，投资者可以通过大盘环境以及个股的走势双重方法来对入场条件进行设置。在建仓的时候，对于仓位要进行好控制，尽量不要全仓买入，避免因为判断失误给本金所带来的风险。
（2）加仓方法及条件。
在买入股票之后，当股价突破某个重要阻力或者回调的时候遇到某个重要的支撑而再次上涨的时候，就可以考虑进行适当的加仓。加仓也并不需要一次到位，可以分批进行。一般来说，前期加仓量可以适当的大一些，而随着股价的不断上涨，加仓就需要越来越谨慎。
（3）减仓方法及条件。
在买入股票之后，当股票运行的趋势和预期不一样，也就是在遇到某一重要阻力或者是出现回调的时候，就可以考虑进行适当的减仓。跟加仓相似，减仓也可以分批进行。
（4）设定止损。
因为对于短线操作来说，将就的是快进跨出，因此在很多时候所设定的卖出条件就可以作为止损条件。如果不一致的话，就需要另外再设置止损位。
（5）止盈设定。
为了确保短线盈利可以及时的兑换，在短线操作之间，就需要明确盈利目标。而一旦目标达成，那么就需要全部或者部分出局。一般来说，止盈条件设定为有明显的卖出条件时，当然也可以设定为具体的盈利目标值，例如10%、20%等等。
3.资金仓位控制
资金仓位的控制主要包括整体仓位以及个股所占仓位控制、预留资金的控制等等。
（1）整体仓位控制。
投资者可以根据总仓位将其分为空仓、30%、50%、70%以及满仓五种情况。而介于股市中并没有绝对的安全，所以尽量避免进行满仓操作。一般来说，当市场处在上涨趋势的时候，可以适当的增加仓位，而相反的，当市场处在下跌趋势的时候，则应当降低仓位。
（2）单只股票仓位占比。
一般来说，单只股票的仓位占比最好不要超过30%。但是，如果资金比较少的话，仓位可以更高一些。因为控制单只股票的仓位占比，起本意就是为了分散风险，而资金量太小的话，也就失去的分散风险的意义。
（3）预留资金比例控制。
预留资金的比例，会因为投资者个人的投资偏好以及风险承受能力的不同，一般不要低于20%。
牛市的时候，可以预留20%；而在熊市的时候，可以适当的提高预留资金的比例。哪怕是出现了比较强劲的反弹，也应保证预留资金不要低于30%。在投入预留资金的时候，也要同时做好资金回收的计划。
CF更新版交易所系统怎么使用
1、宝箱获得随机宝箱专属与交易所系统，登录游戏、游戏在线、完成游戏结算时有几率获得随机宝箱。获得的随机宝箱或宝箱内道具可以在交易所进行拍卖。
2、首先打开穿越火线游戏需要在游戏中召唤boss。其次通过击杀boss随机掉落三星级卡片。最后在交易所内进行上架交易。
3、也许有些玩家还不知道cf交易所系统怎么用，其实也不是很难。随机宝箱专属与交易所系统，登录游戏、游戏在线、完成游戏结算时有几率获得随机宝箱。当然获得的随机宝箱或宝箱内道具可以在交易所进行拍卖或者自己保留。
4、重置道具。cf交易所可以用重置道具进行实时刷新。《穿越火线》(CrossFire，简称CF)是由SmileGate开发，中国内地由腾讯游戏代理运营的一款第一人称射击游戏。游戏讲述了全球两大佣兵集团GlobalRisk和BlackList间的对决。
5、没有翻页直接往下拉即可。cf交易所里面使用CF点可以在交易所内从其他卖家初购买宝箱，交易成功后，销售者将获得扣除手续费后的CF点。往下拉即可看到所有物品不需要翻页。出自《穿越火线》。
6、cf点券交易锁设置，首先要在浏览器里打开腾讯的官网，其次再在官网里搜索cf，然后再点击点券交易，就可以设置cf点券交易锁了。
股票交易系统怎么建立
1.交易系统的总体框架建立2.根据总体交易系统框架细分各种定位3.盈利目标根据炒股周期不同，分为短线、中线、长线设定的盈利目标不同；短线止盈目标可以设定为8%，止损目标可以设定为3%或者5%，由每个投资者根据自身因素去设定。中线止盈目标可以设定为30~50%之间；止损目标可以设定为15%以内，超过15%的一般都是中期趋势走坏，需要止损规避风险。长线止盈目标可以设定为100%~500%之间，止损目标可以设定为40%以内，毕竟长线是潜伏为主，不再度短期的涨跌，长线是放长线钓大鱼的，炒的是内在价值，要么不开张，开张吃三年的模式，自然把止损价位设置宽幅比较大。拓展资料：一、“股票交易系统是指将交易习惯、交易情况、交易逻辑等各类方式组合在一起形成的一个系统性的操盘理念。总体来说，在形成一个交易系统之后，该系统能帮助我们改掉自己交易中的错误毛病，并且能随着我们的不断修正形成一个正确的，能稳定盈利的交易模型，这样我们才能将股市作为我们自身的提款机，完成财富自由。”二、股票交易系统是国内领先、功能强大、运行稳定的股票、权证、基金等金融产品自动交易软件。机智软件拥有稳定高速的全后台自动交易引擎，软件融合了美国华尔街投资机构模型交易、国内十多年股市经验以及经典投资理念、配合智能化的监控、简单化的全自动交易理念，搭配交易软件一起是您博弈股市的必备工具。三、功能全面:机智软件是中国首款股票程序化交易平台!我们定位于股票高智能程序化交易以及数学模型交易的研究,并非只是简单的下单工具,所以本行业内其他品牌拥有的功能基本上机智软件全部拥有,而我们重点研发的特色功能数学模型交易在行业内遥遥领先.
作为一名经常在股票交易中的散户，要怎样建立一套自己的交易系统？
交易系统，听起来很高大上，其实，就是股票投资时需要考虑的几个方面的重要因素。
交易系统，是在股票投资过程中使用的，那我从股票买卖全过程来说一下交易系统建立的方法。这个交易系统，分为“选股，买卖，纪律”三个部分。
一、 选股系统
股票投资的第一步，就是选股。选股要靠自己，不能道听途说。 选股必须分析两个方面：基本面和技术面。
基本面主要看行情软件的f10部分，对pe，pb，roe，还有主要财务数据，选出业绩优良的股票。如果散户不具备这个能力，除了学习相关只是外，就是看看软件里面对该股票的估值，做个参考。散户最好少碰创业板，到沪深300里面去找个股。
技术面主要看大趋势，看中长期120日和250日均线走向，只做这两条均线向上的股票（最好在刚向上时就买入，否则，等到250日已经上移动很高时，股价已经到了阶段顶部）。关于趋势级别和阶段的判断方法，我有一篇文章专门说过。
那些120日250日均线向下的个股，散户不要做！
二、买卖系统
这个买卖系统，其实就是买卖依据是什么？ 这里的前提是蓝筹股，而且是120和250均线向上的个股！不涉及垃圾股和120日和250日均线向下的个股。
不要羡慕超跌反弹，也不要垂涎V形反转，那些不是我们散户的菜！！ ！
如上图，在ABC点买入，有耐心等待这些买点出现！DEF点要不要卖？？？看清楚了，现在是牛市，完全可以不用卖！即使你一次买在了DEF点，也没事，这种亏损，会有解套的时机，这和熊市不一样，牛市会一浪更比一浪高，而熊市一浪更比一浪低。如果自作聪明，做高卖低买，按照以往经验卖高，那很可能卖在H点，那后面的主升浪就错过了，一般人在H点卖了是没信心追买回来的。
为什么不说买在G点，因为那时候120日均线还没向上，稳健投资者需要观察。
有人说，我就买在目前最高点F区了，怎么办？要不要止损？！请看清楚了，这只股票是牛市！！！如果F点买入被套了几天，就忍不住割肉了，那很有可能后面继续拉升创新高！那有人又说，要是下跌怎么办？？？再说一遍，现在是牛市，如果下跌，那就不要理会，不用多久，又会创新高的！而且，如果跌到一定支撑位再向上是，还要加仓买入。
牛市卖出依据是啥？一是基本面估值，如果价格大于价值20%以上卖出。二是根据技术面卖出。因为牛市不言顶，所以很难具体说什么位置卖出好。就如现在的茅台，现在看，以前在哪里卖出都是错误。从一般规律看，当股价距离60日均线启动位置时上涨70~100%以上，很可能（只能用概率）是阶段性头部，甚至是一轮行情结束的时候。这时候，可以减仓三分之一，同时对k线，成交量，上行速率，股价重心，市场信息等综合判断形成头部的可能。
当然，如果在本图例你买在F点被套（还在这个股票牛市的初期），下跌时，可以减仓三分之一，用来做差价，降低成本，也可以不动等待，或则在回调上涨幅度三分之一左右再次上涨时加仓！
三、纪律系统
包含止损止盈两个方面。
止损，就是买入前，要设立一个止损价位！没有止损就不要买入！ 一般根据有效跌破60日或则120日均线止损（每个个股均线可能不一样，这和主力操盘风格有关）！后来如果再次上涨突破这两条均线，买入就行。千万不要跌破时不止损，防止有黑天鹅，股市安全第一。
止盈价位一般随价格上涨而抬高。当达到目标价位，或则跌破上升趋势线，或则上升均线（一般20日）时，卖出一半仓位。如果跌破60日，全部卖出。没有跌破，又反转向上时，把卖出的一半仓位再买回。
上涨时买，然后捂股，下跌时卖，这是牛市的操作方法，可能大部分人还没悟透！
而熊市时，如果做反弹，是下跌时买，上涨时卖，轻仓参与，见好就收，不能贪心。
这个交易系统包含六个方面要素，每个方面要悟透。当然，六个方面可以，七个方面行不行？也行，只要自己按照股票“选股，买卖，纪律”三个要素过程来扩展，也是可以的。比如，买卖系统，这里讲的是均线能不能选布林线？也可以，只要自己会用，有标准就行。
谢谢！
买低卖高，这是最起码的。其他的，就是要有钱，不怕赔钱，就是买买买。其他的，什么投一万，三年过百万。这肯定不是“天方夜谭”，是“木鱼石的传说”。我差点信了，不过我没买。
散户建立交易系统，问题就一句，答案可以写一本书。这里就从大方面进行概括。
一、正三观。这是建立交易系统的第一步，也是核心的一步。三观决定了你如何看待事物。比如你认为“可以一夜暴富”，你就会天天盯着涨停板的股票，选股的目的就是抓涨停板；比如你是“人云亦云”的随大流者，你就会天天听股评看题材，网上说哪只会暴涨，你就跟着买哪只；比如你认为“天上不会掉馅饼”，你就会务实的寻找有成长性并被低估的实干上市公司。你是怎样的“三观”，将决定了你交易系统建立的逻辑思维。
二、明确并量化股票高低逻辑。在第一条“正三观”的前提下，你才能着手这一步。在此我以“正三观”的角度来建立正确的能持续获利的股市交易系统。我认为得寻找“中小盘实干绩优成长股”，并不排除大盘股，但以“高成长”为优先选择对象。量化从每年的业绩递增、现在的市盈率、市值大小、行业前景、合作伙伴、项目进展等多方面考量，股价在 历史 阶段低位（如半年线、年线）。
三、低吸。先看大盘在下跌后的底部震荡区，再看本行业板块在下跌后的底部震荡区，最后是精选该行业中最有可能业绩暴增的公司。在低位徘徊 历史 地量后开始增量（放量）时分仓入手。逐步的试仓，在底部震荡时注意要不断的高抛低吸，最终明确出一个底部震荡区域，在区域低位重仓，再次涨至震荡上沿时依然抛出部分仓位，不断摊薄成本。突破箱体上沿不追，尽管抛出部分仓位，等待回踩。回踩后再次重仓。这之后是一路持股不动了。
四、高抛。在股价从底部上来50%左右时，见放量就抛出，跌破20日均线清仓出局。一个波段就此完成。有些股票此时回调之后还会上涨，有的甚至一倍二倍三倍的涨。这要说清楚就复杂些了。我的判断是看成交量，以此才能看出主力资金是否出局，是否还会继续向上做。这个方法有很多种类，可以出一本书。
五、具体细化交易系统。这要会编写指标代码，或者请程序员帮你写。必须包罗“时空量价”这四个要素，通过这四个要素来定位股价运行的阶段。股价运行必定是四个阶段“底涨顶跌”。只有看清楚这四个阶段，你才能获取可靠利润。“时空量价”这四要素，也是用来衡量“人心”的，股价的波动，就是“人心”的波动。
六、克服心魔。第一条“正三观”决定你是否能正确的入门一个能持续获利的交易系统，无疑是最关键的。而克服心魔同等重要。它决定你最终的成败。以我为例，自认为是“正三观”，自己也会编程，建立的交易系统能相当准确的把握顶底，从大波段来说几乎是百分百胜率，日线级别顶底信号也相当准确，但有时误差一两天。但心魔影响我的操作。心魔是个问题也能说出长篇大论来，在此不展开了，总之到了那一步就必将遇见心魔这个最强的敌人。我花了两年时间历练自己，现在还不敢说完全战胜了心魔。一句话，完全无脑的按交易系统指示操作，但你就是做不到。
用心的回答、经验的回答。
让我们来看看这三张图的走势可以得出，股票上涨时期的三个现象：第一，均线呈多头排列；第二，MACD在0轴上方；第三，交易量相比变大了（图一图二符合。图三前期交易量很大，后期交易量小，说明筹码集中）。三个图中粉红色的线是20日均线，在上升期虽然有反复，但是始终在20日均线上方运行。我们可以用20日均线作为止损位置。
经过分析，我们可以做一个买股票的前提条件，就是我为什么买这一只股票，问自己三个问题：第一，此股的均线是否是多头排列；第二，此股的MACD在0轴上方吗？第三，在符合前两个条件的基础上，看交易量。
有人说你这是拿着 历史 图形在说事。不错，这就是已经走完的图形，但是它表明了一个特征，就是处于上涨时期的股票基本满足的特征。我们总结这些特征，然后满足这些特征就买，不满足宁愿空仓或者观望。首先，我们绝大多数都是普通股民，既没有大资金的支持，又没有内幕消息的实力，只能靠自己辛苦工作攒点闲钱投资，梦想着赚点钱补贴生活。在零和 游戏 的股市，我们别无选择，只能靠自己拥有的条件赚钱。但是赚钱是不容易的，尤其是在故事里赚钱更不容易，机构要赚钱，国家社保要赚钱，能力出众的人要赚钱，甚至公司要集资发展需要钱，都从股市里赚钱，钱从哪里来？就是广大的普通股民。很多普通股民其实是亏钱的，即使有赚钱的时候，但是亏的比赚的多，总体上是亏的。所以，我们要总结一些经验。
第二，我们希望买到上图的图三，一路上扬。但是现实中，我们买到了图二的次数多。涨一点，跌一点，很多人被吓跑了，很多人耐不住时间走了。因为一般的股民害怕损失，然后又幻想短期内赚更多的钱，结果反而赔的多。这就是现实和心理层面的因素。在这里有两个方法：一是用20日均线做止损，在20日均线上方的，一直持有。跌破20日均线的，坚决卖方。（现实中很多人做不到，所以亏的比赚的多，总体上赔钱了）。二是选择一个熟悉的股票，一年内只买这一只股票。不看其他的股票，不跟风。这样你就会培养出熟悉的股感，再附加一些其他分析指标，收益比大多数股民好。以上两个方法很多人做不到，太难了。
关于交易系统的建立，个人建议：第一，分析大盘的状态，决定买股票的仓位。牛市就用8-10成仓位。熊市就用2成仓位，或者空仓。震荡市就用2-5成仓位。第二，买股票的三个问题。第三，设置止盈止损。第四，坚决执行第三点。第五，止盈后把赚到的钱分成两份，一份存下暂时不动。一份投入股市继续。记住，股市里赚到的钱在自己手上才是赚到的，还放在股市里的钱，指不定是谁的呢。
什么是交易系统？曾经我非常的疑惑，为什么同样的动作，同样的形态，一个涨了，另一个就拼命跌？于是我不断改进自己的交易系统。我是学计算机和数学出生，又在物理行业混迹，我想用各种理论方法来计算出一个确定性的方法，买进去，就得到确定的机会，然而最终我发现，成功率最高的系统，高达80%的成功率，其结果是，从1990年到现在，全市场，发出的信号，只有寥寥的七次，失败一次。其它的不是信号太多，就是盈利太少。
这个市场真的没有一个确定的交易系统吗？当我花了几周的时间，将所有的数据一条一条的看完，我忽然发现，是！也不是！是的原因是，你根本无法把控这个市场未来的走势，因为你也是影响市场的那个人。不是，是因为在不确定中，你只要抓住那某些时刻的确定性，就可以了。
我们在书上学过很多的方法，每种方法都有其簇拥者，为什么有些人用的好，有些人用不好？是交易系统在这两种人之间有区别吗？不是！是因为他们的差别在于对市场的认识。
比如说均线，有的均线死叉就一定要逃命，而有的均线死叉，却极有可能就是买点，怎么会发生这样的事情？有的人说，股票站上60天均线就要买入，可有的人买入了就完蛋，是均线的问题吗？不是，是人对均线理解的差异。
因此在这个问题的各类回答中，有说交易系统很难的，也有说很简单的，都对，真的！每个人的理解都不同，时间上也有差异。最笨的办法，是对着书上的例子一点点的看，看看为什么这些例子能成功，而自己挑出来的那些就失败，一点点的验证出自己的交易系统。
这个过程，有人叫做一万小时法则，没有办法，眼光的提升，是需要时间的，当有一天你能够一眼看出好与坏，那么，所谓的交易系统，就形成了，问你为什么？你也许只会说，不知道，感觉。
当风险发生的时候，你从容的离场，机会来临的时候，淡定的入场，当机会和你预想的不一样，不会追问为什么，静静的离开，等待下一次机会。你不会因为没有机会而焦虑不安，不会因为担心错过机会而烦躁不已，甚至不会因为错误的判断提前离开而懊恼悔恨。你的交易系统就已经形成了。
这时候，你的交易系统，是你自己独有的，没人能理解为什么，哪怕你都讲出来，还是会有无法明说的东西。不是你不想说，是你根本无法说，这是你自己的交易之道。
所谓道可道非常道，大概就是如此！
如何才能建立一套适合自己的交易系统呢?这句话包含两层含义：一是适合自己的，每个人的投资理念、性格特征、风险承受能力等等都各有不同，别人成功的交易系统，在自己身上未必就能发挥作用；二是完善交易系统的交易系统应该包含的内容有哪几个？选股逻辑、交易策略、交易系统、资金管理、心态情绪管理等5大板块。那么几个板块的功能划分是怎样的呢？
一、选股逻辑。选股逻辑解决的是选股层面的问题，要做好股票投资，选股是第一关键，要有好的短线收益，必须要跟对热点板块。选股逻辑包含两个方向，一个是政策消息面的驱动要素，二是技术面的价量时空。短线交易侧重点是对短线题材逻辑的分析，股票K线只是表象，影响K线形态的是资金，而推动资金的则是背后的市场逻辑，而市场逻辑的核心是题材的驱动力以及生命周期。题材的逻辑属性以及板块的运动规律是分析短线热点持续性、节奏和结构的重点。
同时，题材驱动与技术面的共振才能够造就短线的爆发力，有题材如果没有技术面资金的推动也很难有好的表现；有技术面形态的做多走势，如果没有题材的支撑，也很难持续。
二、交易策略。股票市场永远是处于波动下滚动运行的，波峰波谷之间就会形成上涨趋势、下跌趋势、横盘震荡趋势。大盘每一个阶段的运行结构都是不一样的，所以采用的交易策略也是不尽相同的。左侧交易策略和右侧交易策略的交叉使用是我们实盘交易当中必须要灵活运动的。选对股票，但是入场的交易策略没有匹配当下的整体市场环境，那么你就很难踏准节奏，造成买点与卖点的不尽人意。
三、交易系统。交易系统主要解决的是买点、卖点、止损位、止盈位。交易系统的一致性与执行力是非常关键的，同时完善的交易系统是需要对买卖点进行量化，模棱两可的交易信号往往导致临盘时的决策打架，互相矛盾，以及犹豫不决。交易系统的简单化是达到知行合一的基础。
四、资金管理。仓位管理是决定盈亏的核心，也是决定心态的关键。一套好的交易信号必须匹配合适的资金管理模型，否则很难达到稳定性的获利。交易系统解决的是成功率的问题，资金管理决定的是盈率的问题。很多时候，资金管理远比交易系统重要。通过资金管理来规避系统性的风险以及看错个股出现的个股风险。
五、心态情绪管理。心态好坏首先取决于交易系统是否完善与资金管理是否匹配。除开这两个谈心态无任何意义，除非你的资金是买彩票中的。同时，心态好与坏还跟自己的资金性质、风险承受能力、预期收益率、个人价值观、性格属性等等有比较大的关系。把交易系统和资金管理模块完善好，再通过个人哲学体系的修炼，通过“道”的层面去解决交易当中所出现的各种混沌与疑惑，“会当凌绝顶，一览众山小”，当你到达足够的高度，你才能看得清曲曲而上的山路！
所谓盈利系统，其实，就是自己总结，并且得到实践验证，并且适合自己的一套成熟的交易体系。
对于散户而言，建立适合自己的交易系统或体系非常难以建立，需要长时间的沉浸和研究，找出一条适合自己的路，才能逐步实践和去完善所掌握的一些指标，逐渐形成适合自己的体系，这条路任重而道远，举步维艰；但是，我相信，只要坚持就会成功
一、基础知识
二、技术指标定义及用法
这一方面，我们就简单举几个最常见的指标来进行给大家解析：我全部用白话文来给大家解析：
1） BOLL（布林带）：由 三条移动平均线组成的，类似于两条轨道，随着时间变化而变化；分为三条线，一般称之为：上轨道（压力线、压力带、压力位）、下轨道（支撑线、支撑位、支撑带）、中轨道（多空转化带、突破口、突破地带）
2） MACD（移动平均线）： 是由两条不同价格周期均线交叉形成的走势指标，以零轴及快慢线交叉点，分为金叉、死叉来判断短期走势；金叉买涨，死叉买跌！
3） KDJ及RSI： KDJ指标又叫随机指标，是一种相当新颖、实用的技术分析指标，它起先用于期货市场的分析，后被广泛用于股市的中短期趋势分析，是期货和股票市场上最常用的技术分析工具
RSI纸币哦啊又叫做相对强弱指标，是根据一定时期内上涨点数和涨跌点数之和的比率制作出的一种技术曲线。能够反映出市场在一定时期内的景气程度。一般分为：超买区（最佳卖出位置）和超卖区（最佳买入位置）
4） 价格通道： 价格通道的形成，属于在一张周期图中（15分钟、1小时、4小时等）在一个确认的趋势周期内，寻找前面的支撑点平均连线和上方压力位的平均连线，形成一条平行通道，可以短暂判断趋势走势和寻找支撑位、压力位、突破位等，分为震荡上行价格通道和震荡下行上行通道、平行价格通道。
5） 分批建仓法： 一般来说，无论是股市还是黄金等产品，均是存在波浪理论技巧，一般来说，买入或卖出有多次机会，可以去寻找最佳买点和卖点；我们可以利用波浪理论技巧在最重要的第三浪和第五浪去分批建仓布局，因为，这个时候的行情算是企稳或方向明确，只有这样，我们才算是成功减仓
6） 趋势为王： 趋势是做单之前必须考察的一个重要技巧；任何行情必定有一个整体走势，例如，天图、周图，月图，整体走势基本上可以看出；短期行情，我们可以借助小时图来看是反弹还是下探，结合中长线、短线去布局，这样反而更有保障，趋势去保障！
7) K线组合及形态： K线形态及组合，是指K线行情随着时间的不断发展，周期行情组合成一种数字模型或我们经常遇见的形态，这就是我们所能看到的：例如：
1）看涨：W底部形态、V型反转、圆弧底形态、头肩底形态等等
2）看跌：与之相反，M头部形态、圆弧顶形态、头肩顶形态等等
三、实践去运用
实践这一块，当然会存在交学费这一现象，其实，我们可以利用好股票模拟去学习，去实践你所掌握、研究出来的一套体系，去验证是否正确，又或者对了多少，只有这样我们才能逐步完善，适合自己的体系。
1）各种交易类理财
2）依照性格投资产品去理财，去实践！
3）依据风险大小去理财
4）学会控制好仓位
四、善于总结和归纳
作为一名合格的散户投资者，不要以为不断地投入钱进去，一直扛着就行了；实际上，这是一根筋的做法；有些票或投资，不是一味的扛着或不断加资金就是王道，这种做法其实是很愚蠢的技巧，也可以说是自杀式的投资；所以，我们只有在不断的尝试之后，善于总监和归纳一些我们适合的投资产品、投资技巧、投资方式，才能高瞻远瞩、稳中获利！
以上论点皆有笔者猎鹰技术中心首席策略师林枫原创分享，更多详情请参考《股市实战锦囊》《黄金实战口诀》，欢迎交流、关注、收藏、点赞、分享，如有不足，欢迎补充！
系统的特点就是稳定。
与稳定相反，没有良好的交易系统的特点就是：
就是今日发挥得好，抓涨停；
明日发挥得不好，就跌停，
显得毫无章法。
这样的表现就是，拿着好股，心里不踏实，整天提心吊胆，自己吓唬自己。
有了稳定的交易系统，简单地说，就是靠谱。
一个稳定交易系统，应该是
1、操作性强，有实战价值，不是花拳绣腿，而是能扎扎实实地带来收益；
2、能够复盘，总结得与失。这样的系统可以横向、纵向进行比较。
3、能不断改进系统的不足，不断优化系统。
散户受资金、信息、技术、时间等因素的影响，建立自己的操作系统很难。
股票数据猫量化系统，把所有的数据按照强度、资金、预期、转强、妖精度进行分级（分为11级），进行量化考核，这样任何一个股票的数据都可以横向和纵向比较和总结。
通过几千万的海量数据，可以提取各类交易模式。比如追涨法、追跌法、五星战法、智能选股法等等。再配合技术指标开发了蓝柱子，白柱子、小苹果等等操作模式。
各类操作模式有数据做支持，可以不断地完善和提高。
相对来说，股票数据猫理论比较容易上手。更重要的是股票数据猫公布全部的量化数据，有了全部的数据，散户朋友就可以很方便的发现 历史 数据和现实数据的各类规律。
总之，股票数据猫供大家在这个平台，通过这个平台，散户朋友可以找出自己的模式并实战。
股票交易远在八十年代中期我国就开始发行股票，记得当时我在上海进服装，在外滩大街上一种名为＂飞乐＂的纸质股票发售，工作人员极其热情地介绍，销售。现在我都还有二张原始的纸质股票，票面值二千元，我留存纪念。因为我从不参与股票交易，无兴趣，无动力，所以无法多说什么，对不起。
交易系统成熟的标准是什么？
衡量一位优秀投资者的重要标志就是看他是否有一套成熟的交易系统，这也是很多普通投资者梦寐以求的东西，有的投资者在这条漫漫求索的道路上可能已经默默付出几年、甚至十几年，损失了几十万、甚至上百万的代价。我在过去几年的时间里曾经学习过期市、股市几百位高手的投资经历，概括起来可以说，构建交易系统 需要你付出超乎常人的毅力，不断学习、不断实盘验证、不断总结提高、不断在失败中重新站起来，可以说交易系统形成的过程也是一段坎坷的心路历程。 能不能最终形成一套自己的交易系统是一件可遇不可求的事情，因为，他需要你有一定的“悟性”，如果缺少这份悟性，可能有的投资者终其一生也无法实现。
我们认为一套成熟的交易系统需要满足以下五个标准：
一是可以实现稳定的盈利。 能否实现系统的稳定盈利是衡量交易系统的核心标准，再复杂的技术体系，再科学的仓位管理都必须以盈利为中心。至于盈利的幅度不做严格要求，投资市场上经常说“ 严格按系统交易，盈利多少是市场给的 ”，因为系统是稳定的，而市场行情是波动的，我们不可能超越市场去刻意追求盈利幅度。
二是有科学的仓位管理。 按交易系统去操作就是按照预案执行，就不能像普通散户那样全仓杀进、全仓杀出。例如，要根据趋势确定仓位，熊市时最大仓位不能超过30%，牛市时最大仓位不能超过80%。进出一只股票时，第一仓位不大于30%，并且永远不能满仓一只股票。
三是有明确的买卖点。 技术分析体系是交易系统的核心部分，其他几项标准都是围绕技术体系服务的，成熟的交易体系要求技术分析必须分析出精确的买卖点，买卖点必须明确，基本能够实现入场即能盈利，形成绝对的持仓成本优势，否则，很难在波动的行情中抵挡震荡。
四是有合理的止损策略。 能否坚持止损是衡量一位成熟交易者的基本标准，我们无论如何强调止损的重要性都不为过。入市多年的投资者可能都有深刻的体会，如果没有止损策略作为保障，再先进的技术都会失败。如果交易系统比作一只水桶，那止损就是水桶的底。
五是有严格操盘纪律。 我们不认为心态管理是组成交易系统的标准之一，因为只要严格执行了操盘纪律就不会再存在心态问题。在操作中要严格执行仓位管理、严格执行止损条件、严格执行买卖点，只有严格执行操盘纪律才能保证交易系统的稳定性。
这个问题我曾经写过。
一套期货交易系统成熟的标准是：单笔决策时间不超过10秒。
我觉得这一条足以检验一个人的交易系统是否成熟。
要注意理解系统的核心作用。
交易系统的目的很简单，它是为了长期持续稳定的输出你背后那套交易逻辑。逻辑是核心，而系统是效率最大化的工具。
各位可以想象一下各大生产流水线系统。
流水线上生产的产品，背后是各种各样的创造逻辑，那是优势的来源。而这套系统就一个目的，大量的制造这些产品。
所以，你的交易系统是否成熟，主要看效率就可以了。所有说自己有一套期货交易系统的人，你都思考一下，你每一次下单需要决策的时间要多久？
量化的系统化交易者，决策仅需要0.1秒。决策由系统来完成，而主观的系统化交易者，可能涉及到形态识别的过程，所以，这一点放宽到10秒。
超过这个时间，说明你的入场规则，出场规则，资金管理可能根本就没有建立起来，或者明确下来。这样的系统，并不成熟。
交易系统成熟的唯一标准就是长期稳定的盈利。
说一下我的外汇交易系统：
2018年3月开始，到当年5月账户盈利20%；5月-7月底盈利全部回吐账户还出现6%的亏损；之后行情配合但是到2019年2月，账户盈利50%。
2019年3月开始，到5月账户盈利16%，之后行情不配合，到8月中旬账户净值亏损10，现在账户净值还亏损3%。
对我而言几个月的亏损根本根本不算什么，我交易小时级别的波段盈利是以年为结算单位。
交易系统是否稳定只有这样一个标准，别无他法。不管你用技术面或者基本面；再或者均线或者布林，左侧或者右侧；长期稳定的获利是一个交易系统成熟的标准。
没有一直获利交易系统，盈亏都是交易系统正常的表现；只有长久来看期望值为正值的交易系统才有意义。
昨天晚上我同我的学生聊交易；在最后我给他讲：中国哲学的的根源在易经，易经--道德经--论语。易经的的根本就是两个字：阴阳。阳极而阴，阴极而阳。
物极必反是世间万事万物最根本的规律；交易系统也逃不开这个规律。
任何交易系统都会有失效的时候； 一个原因是行情走势的变化；一个原因只有交易系统衰败才导致绝大多数交易者亏损，（绝大多数人亏损才是市场的本质）。
我们想一想，交易系统盈利了一段时间之后，因为行情不配合进入亏损的阶段；这时候多数交易员的想法是什么？交易系统还有效吗？上次交易不做就好了，上两次交易这样改一下就好了；下次交易可能还是错的减少一下仓位吧；错了这么多下次交易可能就是对的，增加一下仓位吧。
多数交易员都会因为交易系统阶段性的衰败慢慢失去信心，改变交易系统；我们知道改变交易系统意味着新的亏损的开始，也意味着着之前交易系统的失败。
因此：交易系统衰败导致亏损，亏损导致交易员改变交易系统，进而导致交易失败。
昨天晚上我同我的学生说：
我们辛辛苦苦制定和完善了交易系统，一定会遇到阶段性的衰败和亏损；此时我们一定要清晰懂得：不仅仅是我们的交易系统会有阶段性的衰败和亏损，所有人的交易系统都是如此；而交易系统衰败的目的就人让绝大多数交易者在衰败中失败，我们不能同他们一样，你说呢？
因此：经历盈利，亏损，穿越了熊市，牛市；交易系统依然给出正值的交易结果，这个交易系统就是成熟的。短暂的盈利没有一样。
世界太芜杂，唯有关注我不可辜负。 外汇期货股票全职交易员，资管团队创始人
交易系统成熟的标准只有一条：长期持续盈利。交易系统的好与坏，最终是由使用交易系统的交易者水平与能力来决定的，所以这个问题应该是交易者成熟的标志是什么的问题。这个标准需要分解说明：
1、交易系统：也叫交易规则，原则，交易逻辑，交易体系等都是一个意思。制定或构建交易系统首先必须遵循市场的客观实际，其次从市场里选择在统计上大概率重复事件为构建依据。最后需要考虑构建的交易系统能否被较完美的执行，即执行的难易程度。
2、交易者水平与能力：交易者对市场运行与变化的认知、理解越深刻越全面越客观，则交易者的水平越高。站在中小投资者的立场上看，我们必须要做到相对客观的认识市场行情，因为从你我的角度看市场永远是对的，错也是对的，因为我们无法更改任何现实，只有适应，进而生存并竟争。认知达到了还不行，交易者还必须要有优秀的执行能力，大局观、耐心、果断、迅速的采取行动，保持良好心态等等都是其交易能力的体现。
3、交易者与交易系统的契合度：交易者构建的交易系统是其对市场的认知理念与运行逻辑的派生物，交易者理念的深度与广度、客观性与可操作性直接决定了交易系统的质量的高低。与自身交易理念冲突或不契合的交易系统，在实盘中是很难被长期坚持和完美执行的，理念与系统的不契合最终导致执行的严重扭曲，造成很大的亏损。比如让一个反应迅速果断风控良好的日内交易者去操作一个价值投资体系，后果自然不可想像。
综上所述，交易者与交易系统是交易行为的不可分割的两个方面，是一体两面的，所谓的契合度就是而者内在的统一性与逻辑性，世界上从没有不匹配、不契合的交易者与交易系统就能在市场里获得长期持续盈利的先例。
交易系统成熟的标准是什么？ 我本人进入交易行业多年，我认为世上没有完美的交易系统，只有胜率和盈亏比都占优的交易系统。成熟的交易系统既要控制每次交易出错而造成的最大亏损，同时还要保证利润最大化，遵循截断亏损，让利润奔跑的交易原则。 交易图表的走势无论是股票，期货，黄金外汇都有一个共同的规律那就是：震荡，单边，震荡，单边，相互缠绕交替运动的一种模式。而震荡与单边又没有明显的区域可以划分，所有没有哪一套交易系统能100%的成功，趋势交易系统则死在了震荡行情，震荡交易系统则死在了趋势行情，而我们唯一能做到的就是在行情有利于我们交易系统的情况下入场交易才会取得事半功倍的效果。
交易系统千人千法，只有适合你的才是最好的，按个人的风格不同可分为高胜率交易系统和高盈亏比交易系统，但两者必取其一为优，追求高胜率就无法做到高盈亏比，追求高盈亏比就无法做到高胜率。但无论哪种都必须以资金管理和止损控制为第一原则。
交易就是不断试错的过程，试错就避免不了出错，行情是无法预测的，所以我们不能保证每次交易都成功，而你不能在错还没有试出之前就已经把资金亏掉了，所以资金管理和止损控制是我们交易系统的重中之重，它是衡量成功交易者以失败交易者的分水岭。美国短线期货交易大师"拉里.威廉斯"在他编写的《短线交易秘诀》一书中曾说过。
如果你懂得资金管理，即使你的技术再差，你也能在这个行业当中生存，如果你不懂得资金管理，即使你的技术再好，早晚也会被这个行业淘汰出局。
所以成熟的交易系统应包括：资金管理，止损控制,盈亏比的大小，判断趋势，出入场位置选择等等。
资金管理应按每次交易不得超过账户总资金的10%为最佳合理仓位。
止损控制应按每次交易最大亏损额度不得超过账户总资金的2%为最佳止损点数。
盈亏比应按每次交易盈利以亏损的比例大于2:1以上。建议只做单边突破趋势行情。
总结：综上我们得出交易系统千人千用，只有适合你自己的私人定制通过自己无数次的实盘操作，总结每次成功与失败的经验教训，不断完善最终取得盈亏比和胜率都占优的交易系统。而交易系统的核心一定是遵循截断亏损让利润奔跑的原则，所以轻仓，止损，加顺势是成熟交易系统的完美体现。
交易系统的成熟性的标准应是简单的——一句话能说清本系统的本质。
自己的交易系统到底靠什么来赚钱？这个问题只有一句话就能说清楚的人才可能是真正的懂自己的系统，自己的交易系统也才可能成熟。那些为了总结自己的交易系统，不说几十句、几百句就说不清楚的人很有可能是并不太了解自己的系统。自己的交易系统也不太可能成熟。
比如《海龟交易法则》这个交易系统用一句话来总结是什么？
我只用四个字来总结：趋势跟踪。
海龟交易系统所有的环节都是围绕着如何很好的跟踪趋势而来的。趋势跟踪就是海龟交易系统的核心。
了解一个人如果不知道他的缺点，只能说明你对他并不太了解。一个交易系统成熟的标准是你秘须知道这个交易系统的缺点是什么？有什么局限？
任何交易系统都是有局限性的。做为使用者必须要清楚明白本交易系统的不可避免的缺陷是什么，才是真的能成熟的应用这个系统。例如：海龟交易系统的缺陷之一就是不适应震荡行情，在期中容易触发过多的止损。
其实交易系统成熟的标准就是使用交易系统的人是否成熟的交易理念。人如果思想成熟了，系统就成熟了。
交易系统没有所谓的成熟一说，它永远都有可优化的空间，当然过犹不及会是另外一个陷阱。
交易系统所能达到的一个极致就是尽可能的合理：规则尽可能的明确，盈亏比尽可能的大，胜率尽可能的高。
再合理的交易系统也只能是捕捉特定的形态行情，甚至于在某些时候它给人的感觉是还不如一根均线好用，对这种总是存在的不完美的接受度是每个交易者都必须要面对的问题。
系统的盈利方式在于对可复制行情的持续重复，只有坚持做胜率才会有存在的意义。
剩下的其实还是取决于交易者对交易系统的执行力，如果可以用成熟来定义的话，一个成熟的交易者会对规则达到“愚忠”的程度，当然这在很对交易新手看来简直是不可理解的。
交易系统成熟的标志对每个投资者来说肯定都是：大数操作后是 正收益系统 。
交易系统的数学逻辑是概率，建立却是统计基础，而且： 一个优秀的交易系统是要能融合属于你自己的交易观和性格偏好 。交易观是你的经历经验，学习思考和人生智慧的综合感悟（所以每个人都不同），性格偏好会决定你自己远用本系统的＂舒适度＂。
普通投资者可以用一个最简单的方式来自检一下：在下单之前，问一下自己＂我的操作和＂ 大妈＂的操作有什么不同？＂，如果你基本感受不到不同，哪就欲味着你离交易系统差很远，更谈不上成熟了 。
交易系统可以简单，也可复杂，好与坏也完全决取于建立者的综合水平。只要你有建立交易系统的认知，哪怕你水平不高，也可以建立自己的交易系统，并不神秘。用一句话总结建立交易系统的过程： 把你的思维细化成每个可执行的细则
股票交易系统成熟的标准是：简单、可靠、稳定 。
关于第一个要点：简单。 股票的交易系统是建立在技术指标基础上的操作法则。股票的技术指标非常多有量、价、K线、均线、MACD指标线等等，每一个指标就是一个变量，分析研究任何问题如果变量太多就没办法获得确定的结果。因此，以我多年的实践经验分析研究股票变量越少越好，这样既便于操作，也符合大道至简的事物发展规律。
关于第二个要点：可靠。 前面讲到的简单必须是建立在可靠的基础上的简单，简单的终极目标是有利于准确把握行情。如果没有可靠性，谈所谓的简单没有实际意义。可靠至少体现在两个方面：一是按照系统交易能够持续盈利；二是系统波动区间相对较小。怎么理解呢？就是说如果严格按照系统进行交易获利概率要达到70%以上的交易系统才能算是优异的交易系统；而且这样的交易系统对止损止盈比较灵敏，使交易不会出现太大 的失误。
关于第三个要点：稳定。 稳定性是交易系统的又一重要特性，表现为比较固定的交易模式，是个人总结出来的，比较适合自己的性格特点，一般情况不频繁变动。这种交易模式是经过千百次成功与失败交易的统计获得的大概率。只有当股票的某些信号特征出现时才做交易。
总之，股票的交易系统千变万化，不一而足，适合自己的交易系统才是最好的交易系统。
成功交易的秘密就是找到适合你的交易系统
成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的，在风险市场的赢家都有自已的交易系统，因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。
交易系统的特点在于它的完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性。从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。
大部分投资人往往把决策的重点放在对市场的分析和判断上，其实这是非常偏颇的。成功的投资不但需要正确的市场分析，而且需要正确的风险管理和正确的心理控制。三者之间心理控制是最重要的，其次是风险管理，再次才是分析技能，即所谓的3M系统（Mind、Money、Market）。如果用一个比方来形容，对市场的判断在投资行为的重要性中只占1%而已，被大多数投资人忽略的东西，才是投资行为中的决定性因素。市场分析是管理的前提，只有从正确的市场分析出发，才能建立起具有正期望值的交易系统，风险管理只有在正期望值的交易系统下才能发挥其最大效用，而心理控制正是两者的联系桥梁和纽带。一个人如果心理素质不好，则往往会偏离正确的市场分析方法，以主观愿望代替客观分析，也常常会背离风险管理的基本原则。
大多数投资者在进入市场的时候，对市场的认识没有系统的观点。很多投资人根据对市场的某种认识，就片面的承认或否认一种交易思路的可行性，其实他们不知道，要想客观的评价一种交易方法，就要确认该方法在统计概率意义上的有效性。无论是随机还是非随机的价格波动中不具备统计意义有效性的部分，只能给投资人以局部获胜的机会而没有长期稳定获胜的可能。而交易系统的设计和评价方式可以帮助投资者有效的克服对方法认识的盲目性和片面性。
交易系统还可以帮助投资人有效的控制风险。实践证明，不使用交易系统的投资人，难以准确而系统的控制风险。没有交易系统做指导时，投资人很难定量评估每次进场交易的风险，并且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。而交易系统的使用，可以明确的告诉投资人每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损、预期连续赢利次数、预期连续亏损次数等，这些都是投资风险管理的重要参数。
帮助投资人有效的克服心理弱点，可能是交易系统的最大功用。交易系统使交易决策的过程更加程序化、公开化、理性化。投资人可以从由情绪支配的处于模糊状态的选择过程转变为定量的数值化的选择过程，即单纯判定信号系统的反映以及执行信号所代表的决策。
交易系统几个核心内涵
1、心态核心。
在交易系统没有提出可交易各股时期，心态如何摆正，并且做到行与心合一，是交易系统能够发挥系统交易的首要条件。如果，一套很好的交易系统，但心态急噪，无法忍耐空仓或者视那些持续飚升但不知道如何控制风险才为合理而又强行介入，那么，作为脱离交易系统控制，导致的失败，就不能归咎于交易系统程序失败，是心态失败导致了交易失败。因此，偶认为，心态是最重要的，决定了交易系统的成败。
2、得失核心。
不同的资金起点，有不同的得失。如100万与3万，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握100万的个体，其将收益目标降低到年50%，其收益高于3万翻倍许多，其心理要求和技术要求就会大幅度的降低。因此，导致了不同的交易系系统。交易系统性质，100万的个体很有可能看重中线交易系统，3万的个体很有可能看重短线交易。
3、技术核心。
市场获利模式就三种，超跌反弹、高抛低吸、强势追高。
超跌反弹，不同的人有不同的分析基点，那么，定义这个超，就可以采用历史统计来实现。例如，高点下降超过60%，并且在形态、成交量分布等等技术，都达到适当，那么，这个超，就是必反的定义。历史统计应该成功率非常高才对，如果，还是很低，那么，这个就不是超。
高抛低吸，偶认为，从形式上，它应该是某种通道的产物，达到通道的上轨，抛出，达到通道的下轨，低吸(在你的系统中有使用布林线运行操作，但必须分析整个趋势处在什么状态，如果处在整理趋势之中是很可行的一种技术分析指标，但如果明显处在一个上升或下降的趋势之中，那么使用趋势线与通道线是明智的选择——当然在整理趋势中也适用，这样避免使用布林线等摆动指数所发出的模糊或错误信号）。通道的下轨永远都都在K线之下，出现小概率在之上，应该是抄底系统信号。通道的上轨永远都在K线之上，出现小概率在之下，应该是逃顶系统信号。——与布林线有同曲异工之妙。
强势追高，当指数形成中级行情的时候，才追高，这种是比较安全的。也可以在下降通道中追高，但这要取决于历史统计，实际上，强势追高是一种不理性的操作手法。在追高的选股时期，可以肯定手中有资金，行情在上涨，这部分资金踏空，那么，如果有上面两种交易系统，就不存在踏空。只存在速度上的不同。
4、控制核心
在交易系统出现信号时期，因为必然存在不确定性，就需要资金管理来将不确定性（偶称为风险）降到最大可控程度，这个并不是技术交易系统的内容。假设，一个可以达到70%成功率的技术交易系统，如果加入资金管理，可以提升到80%，那么，这个技术交易系统的成功率就是80%，而不是70%。
5、跟踪核心
在交易系统出现信号时期，并交易介入。后市趋势跟踪系统是否有转市的可能存在，如果存在，即立刻止赢。因此，好的交易系统，还应该有一个配套的好的趋势跟踪系统存在，以决定趋势的终结，以便于，让利润奔跑。
6、空仓核心
当交易系统没有信号时期，是否能够达到空仓所需要的心理素质，这也是交易系统成败的重大问题。
由此，可以清晰看到，技术交易系统只是交易系统的一个部分，而不是全部。当技术交易系统出现信号时期，并不是系统在做决策，实际上是人在综合做出行为决策。一份好的交易系统，包含了心态、技术、要求、忍耐、控制等等。所以，交易系统是综合分析系统。来解决在正确的什么时机、选择正确什么对象、运行正确的行为的决策系统。
